Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 cho biết, tính đến cuối năm 2022, nợ phải trả của Tập đoàn còn 29.787 tỉ đồng (hơn 1,2 tỉ USD), tăng hơn 1.000 tỉ đồng sau 12 tháng.
Trong đó, phần lớn là nợ vay tài chính hơn 21.378 tỉ đồng, chiếm 72% nợ phải trả của Tập đoàn Đèo Cả. Dữ liệu cho thấy, nợ vay ngắn hạn của Tập đoàn còn 1.207 tỉ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ năm 2021 và nợ vay dài hạn 20.171 tỉ đồng, giảm 4%.
Chủ nợ chủ yếu của Tập đoàn Đèo Cả là các ngân hàng bao gồm Vietin Bank, TP Bank, BIDV, Việt Á Bank..
Ngoài ra, Tập đoàn còn ghi nhận gần 200 tỉ đồng dư nợ trái phiếu, ngày đáo hạn cuối cùng vào tháng 10.2024. Lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ thời hạn 3 năm là 11,5%/năm.
Trái phiếu được đảm bảo bằng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, tương ứng với tổng giá trị hợp lý 150%.
Được biết, đây là khoản huy động bằng việc phát hành trái phiếu để tài trợ xây dựng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo, thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020 theo hình thức hợp đồng BOT.
Bên cạnh đó, việc gánh khoản nợ vay tài chính hơn 21.378 tỉ đồng là nguyên nhân chính khiến chi phí lãi vay của Tập đoàn Đèo Cả lên đến gần 683 tỉ đồng trong năm 2022, tương ứng, mỗi ngày doanh nghiệp này chi gần 2 tỉ đồng để trả lãi vay.
Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản Tập đoàn Đèo Cả đạt 41.780 tỉ đồng, tăng 6% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn có 5.738 tỉ đồng. Đáng chú ý khi tiền và các khoản tương đương tiền có hơn 1.227 tỉ đồng; gần 73 tỉ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
Tài sản dài hạn của Tập đoàn Đèo Cả có 36.042 tỉ đồng, chiếm phần nhiều là tài sản cố định với 28.972 tỉ đồng..
Tập đoàn Đèo Cả là chủ đầu tư thi công nhiều dự án lớn như tuyến hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân 2 thuộc Dự án hầm đường bộ Đèo Cả; Dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn; dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam…
