CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) vừa công bố thông tin bất thường về việc gia hạn thanh toán lãi trái phiếu PSHH12224003.
Theo đó, lô trái phiếu PSHH2224003 có giá trị 400 tỉ đồng, kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn là 7.6.2024, lãi suất năm thứ nhất là 10%, năm thứ hai là 10,2%, kỳ hạn trả lãi là 3 tháng/lần. Tuy nhiên, do chưa thu xếp đầy đủ nguồn thanh toán, Dầu khí Nam Sông Hậu xin lùi lại lịch thanh toán từ ngày 7.6.2023 sang ngày 16.6.2023 với tổng số tiền lãi là 9,6 tỉ đồng.
Như Lao Động đã thông tin, trong năm 2022, Dầu khí Nam Sông Hậu phát hành tới 3 lô trái phiếu có mã PSHH224001; PSHH224002; PSHH224003 với tổng giá trị lên đến gần 1.000 tỉ đồng, mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất và phát triển các dự án.
Tuy nhiên mới đây, Dầu khí Nam Sông Hậu quyết định mua lại 90 tỉ đồng trong số 200 tỉ đồng của một lô trái phiếu đang lưu hành và các giao dịch được thực hiện từ ngày 2.12.2022 - 7.2.2023. Như vậy, tổng khối lượng trái phiếu còn lưu hành còn 910 tỉ đồng.
Kết thúc quý 1.2023, tổng nợ phải trả của Dầu khí Nam Sông Hậu còn 8.808 tỉ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Chiếm phần lớn là nợ vay tài chính với 4.735 tỉ đồng. Đây cũng chính là nguyên nhân đẩy chi phí lãi vay của Dầu khí Nam Sông Hậu tăng từ 44 tỉ đồng lên 86 tỉ đồng trong 3 tháng đầu năm 2023.
Đáng chú ý khi nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước tại Dầu khí Nam Sông Hậu lên đến gần 1.570 tỉ đồng, số tiền nợ thuế này vượt vốn góp chủ sở hữu của doanh nghiệp (1.262 tỉ đồng). Trong đó, chiếm phần đa là thuế bảo vệ môi trường (1.223 tỉ đồng), thuế giá trị gia tăng (309 tỉ đồng), thuế tiêu thụ đặc biệt (118 tỉ đồng).
Tại ngày 31.3.2023, tổng tài sản Dầu khí Nam Sông Hậu đạt 10.552 tỉ đồng, tăng gần 500 tỉ đồng sau 3 tháng. Trong đó, đáng chú ý khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 455 tỉ đồng lên 806 tỉ đồng. Hàng tồn kho ứ đọng lên đến 4.760 tỉ đồng.
Tài sản dở dang dài hạn có hơn 2.074 tỉ đồng, chủ yếu tập trung ở các dự án bao gồm: Dự án kho Mái Dầm (335 tỉ đồng), dự án Vàm Láng (120 tỉ đồng), dự án Khu du lịch sinh thái Phong Điền (219 tỉ đồng), tiền bồi thường đất dự án Soài Rạp (255 tỉ đồng)…
Như vậy, có khoảng 65% tổng tài sản của Dầu khí Nam Sông Hậu đang bị chôn chân tại hàng tồn kho và dự án xây dựng dở dang dài hạn.
Tính đến hết tháng 3.2023, tiền mặt tại quỹ của Dầu khí Nam Sông Hậu còn 7 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng còn 194 tỉ đồng. Ngoài ra doanh nghiệp này còn đang nắm giữ 8,6 tỉ đồng trái phiếu Ngân hàng Agribank.
