Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023, ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.824 tỉ đồng, tăng 63% so với cùng kì. Khấu trừ cho giá vốn, lợi nhuận gộp của Dầu khí Nam Sông Hậu đạt 364 tỉ đồng, tăng 159% so với quý I/2022. Biên lãi gộp tăng từ 6% lên 9,5%.
Trong kỳ, doanh thu tài chính không đáng kể, chi phí tài chính tăng 125%, trong khi đó chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 25% và 24%. Kết quả, Dầu khí Nam Sông Hậu báo lãi sau thuế 199 tỉ đồng, tăng 1.357% so với 3 tháng đầu năm 2022.
Tại ngày 31.3.2023, tổng tài sản Dầu khí Nam Sông Hậu đạt 10.552 tỉ đồng, tăng gần 500 tỉ đồng sau 3 tháng. Trong đó, đáng chú ý khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 455 tỉ đồng lên 806 tỉ đồng. Hàng tồn kho ứ đọng lên đến 4.760 tỉ đồng.
Tài sản dở dang dài hạn có hơn 2.074 tỉ đồng, chủ yếu tập trung ở các dự án bao gồm: Dự án kho Mái Dầm (335 tỉ đồng), dự án Vàm Láng (120 tỉ đồng), dự án Khu du lịch sinh thái Phong Điền (219 tỉ đồng), tiền bồi thường đất dự án Soài Rạp (255 tỉ đồng)…
Như vậy, có khoảng 65% tổng tài sản của Dầu khí Nam Sông Hậu đang bị chôn chân tại hàng tồn kho và dự án xây dựng dở dang dài hạn.
Tính đến hết tháng 3.2023, tiền mặt tại quỹ của Dầu khí Nam Sông Hậu còn 7 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng còn 194 tỉ đồng. Ngoài ra doanh nghiệp này còn đang nắm giữ 8,6 tỉ đồng trái phiếu Ngân hàng Agribank.
Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Dầu khí Nam Sông Hậu còn 8.808 tỉ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Chiếm phần lớn là nợ vay tài chính với 4.735 tỉ đồng. Đây cũng chính là nguyên nhân đẩy chi phí lãi vay của Dầu khí Nam Sông Hậu tăng từ 44 tỉ đồng lên 86 tỉ đồng trong 3 tháng đầu năm 2023.
Nhìn vào cơ cấu nợ vay của Dầu khí Nam Sông Hậu có thể thấy, doanh nghiệp này còn 3 lô trái phiếu với dư nợ hơn 856 tỉ đồng.
Ngoài ra, Dầu khí Nam Sông Hậu còn nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước gần 1.570 tỉ đồng, số tiền nợ thuế này vượt vốn góp chủ sở hữu của doanh nghiệp (1.262 tỉ đồng). Trong đó, chiếm phần đa là thuế bảo vệ môi trường (1.223 tỉ đồng), thuế giá trị gia tăng (309 tỉ đồng), thuế tiêu thụ đặc biệt (118 tỉ đồng).
