Theo đó, tại ngày 31.12.2023, vốn chủ sở hữu của Thủ Thiêm Real là 492 tỉ đồng, hầu như không biến động so với con số đầu năm. Trong khi đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,103 lần hồi đầu năm, xuống 0,884 lần vào thời điểm cuối năm 2023.
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,035 lần hồi đầu năm, xuống 0,197 lần. Năm 2023, doanh nghiệp đã phải dành gần 85 tỉ đồng để chi trả lãi trái phiếu. Báo cáo cũng cho biết, tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) ghi nhận 0,127%, trong khi năm 2022 là 0,273%.
Trước đó, ngày 11.3.2021, Thủ Thiêm Real đã phát hành mã trái phiếu TIBCH2124001 có giá trị 1.000 tỉ đồng, lãi suất 11%/năm với kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 11.3.2024.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền tài sản đảm bảo của lô trái phiếu bao gồm 68 triệu cổ phần của CTCP Sunshine Homes (680 tỉ đồng); toàn bộ 7 căn chung cư, 10 shophouse, sàn thương mại (4.763 m2) và tầng hầm (14.717 m2) thuộc dự án Sunshine Riverside của CTCP Đầu tư xây dựng Phú Thượng.
Lô trái phiếu còn được đảm bảo bằng quyền kinh doanh khai thác dịch vụ tiện ích của Dự án Sunshine Riverside của CTCP Đầu tư xây dựng Phú Thượng và quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán các căn hộ của dự án Sunshine Riverside của CTCP Đầu tư xây dựng Phú Thượng.
Vào ngày 16.10.2023, Thủ Thiêm Real đã tiến hành mua trước lại trước hạn 9.032.876 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị gần 903 tỉ đồng.
Đến ngày 12.3.2024, tức sau ngày đáo hạn lô trái phiếu TIBCH2124001 một ngày, doanh nghiệp đã công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu nói trên. Số tiền chậm thanh toán gồm 97 tỉ đồng gốc và hơn 2,6 tỉ đồng lãi với lý do: “Chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán và đang trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư về phương án thanh toán gốc và lãi”.
Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Thủ Thiêm Real được thành lập vào ngày 11.04.2017. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc là bà Ngô Thị Oanh (sinh năm 1987).
Tại ngày 20.10.2017, doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỉ đồng. Trong đó, bà Ngô Thị Oanh góp 200 tỉ đồng, tương đương tỉ lệ sở hữu 40%; ông Đỗ Tuấn Anh góp 300 tỉ đồng, tương đương sở hữu 60%.
Từ năm 2017 đến 2021, vốn điều lệ của doanh nghiệp không thay đổi, tuy nhiên cơ cấu cổ đông nhiều lần biến động. Tại ngày 25.6.2021, cổ đông sáng lập của Công ty BĐS Thủ Thiêm gồm 3 thành viên.
Trong đó, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư BĐS Thuận Phong góp 300 tỉ đồng, tương đương tỉ lệ sở hữu 60%, Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh BĐS Việt Nam góp 135 tỉ đồng, tương đương tỉ lệ sở hữu 27%, còn 13% thuộc sở hữu của bà Ngô Thị Oanh.
Đáng chú ý, ngoài Thủ Thiêm Real, bà Ngô Thị Oanh còn là người đại diện pháp luật của hàng loạt doanh nghiệp khác như: Công ty CP Đầu tư BĐS Sabetran Trung Thủy, Công ty cổ phần Yamato E&C, Công ty TNHH Hà Trung Sài Gòn, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Ngọc Mỹ Sài Gòn, Công ty TNHH thương mại BĐS Hestia.
