Trong báo cáo Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tập đoàn này có 2 khoản cần thanh toán cho trái chủ gồm 120 tỉ đồng lãi trái phiếu (chia 2 đợt) và trên 996 tỉ đồng nợ gốc đáo hạn vào cuối năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp mới trả 10% lãi trái phiếu vào kỳ thanh toán tháng 6.2023, tương ứng gần 6 tỉ đồng.
Kỳ thanh toán cuối năm ngoái, FLC chưa trả lãi trái phiếu gần 60 tỉ đồng và mới trả 100 triệu đồng dư nợ gốc của lô trái phiếu hơn 996 tỉ đồng. Doanh nghiệp này cho biết, đang đàm phán với nhà đầu tư để có phương án gia hạn thanh toán nợ, lãi trái phiếu.
Lô trái phiếu chậm trả khoảng 1.150 tỉ đồng, được FLC phát hành tháng 12.2021 với lãi suất 12%, đáo hạn sau 2 năm. Thỏa thuận khi đó cho phép trái chủ quyền yêu cầu công ty mua lại trước hạn vào các thời điểm 12, 15 và 18 tháng từ ngày mua. Tháng 9.2023, FLC mua lại 153 tỉ đồng, sau mua tiếp 3 đợt nữa và giảm dư nợ xuống còn 996 tỉ đồng.
Về nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác cho nhà nước, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 vừa công bố, Tập đoàn FLC cho biết còn khoảng 600 tỉ đồng. Như vậy, trong năm qua, FLC đã tái cơ cấu thực hiện nộp hơn 800 tỉ đồng nghĩa vụ thuế và tài chính với nhà nước.
Khoảng 600 tỉ đồng còn lại, Ban điều hành đang tiếp tục xây dựng các phương án M&A, hợp tác đầu tư tập trung vào các dự án trọng điểm để đủ điều kiện bán hàng theo quy định pháp luật, còn dư nguồn lực để thanh toán khoản nợ đó trong năm nay. Theo FLC, đây cũng là vấn đề được ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn FLC trong quá trình tái cấu trúc cũng như thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.
Đồng thời, FLC cũng đang bị Cục Thuế Hà Nội cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ các tài khoản của FLC tại ngân hàng.
