Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh của ông Lương Trí Thìn vừa công bố báo cáo tài chính với doanh thu thuần hợp nhất quý 3 đạt 1.255 tỉ đồng, giảm khoảng 4%. Theo báo cáo, trong kỳ, nguồn đóng góp chính cho doanh thu của Đất Xanh đến từ bán căn hộ và đất nền, đạt 692 tỉ đồng, giảm 35%. Đất Xanh báo lãi sau thuế 259 tỉ đồng, tăng 62%. Lũy kế 3 quý đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 4.598 tỉ đồng và 929 tỉ đồng, giảm 41% và 31% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt 566 tỉ đồng, giảm 37%.
Về dòng tiền, báo cáo cho biết, trong 9 tháng, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Đất Xanh âm gần 3.776 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ dương 479 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do công ty tăng các khoản phải thu và hàng tồn kho. Đáng chú ý, tại thời điểm cuối quý 3, tổng các khoản phải thu đạt 13.072 tỉ đồng, giá trị tồn kho cũng tăng lên mức 14.108 tỉ đồng. Bất động sản dở dang đạt 10.997 tỉ đồng, tăng 26%. Về phần nợ tài chính, tổng dư nợ tính tới cuối quý 3 đạt 5.982 tỉ đồng, tăng 34% so với đầu năm, phần lớn là các khoản vay trái phiếu 3.411 tỉ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động và tài trợ dự án...
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) ghi nhận lỗ ròng gần 1 tỉ đồng trong quý 3/2022. Lần thua lỗ gần nhất của doanh nghiệp là gần 15 tỉ đồng vào quý I/2017. Trong 9 tháng đầu năm, DIC Corp đạt gần 1.518 tỉ đồng doanh thu thuần và gần 142 tỉ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 8% doanh thu và tăng 3% lợi nhuận so với cùng kỳ. So với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, DIC Corp đã thực hiện được hơn 30% kế hoạch doanh thu và hơn 10% kế hoạch lợi nhuận năm.
Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DIC Corp tiếp tục ghi nhận âm hơn 2.380 tỉ đồng trong ba quý đầu năm nay (hai quý đầu năm âm hơn 1.900 tỉ đồng). Nợ phải trả của doanh nghiệp giảm hơn 9% về gần mốc 8.300 tỉ đồng, trong đó tổng dư nợ vay chiếm hơn 5.300 tỉ đồng.
Phần lớn nợ vay của doanh nghiệp là trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) với tổng giá trị trên 3.387 tỉ đồng, đáo hạn vào năm 2024. Khoản huy động này được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án Long Tân (331,9 ha); cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank thuộc sở hữu của DIC Corp.
Theo ông Nguyễn Duy Phương, Giám đốc khối tài chính của quỹ DG Investment, việc quản trị dòng tiền là vấn đề luôn được các chuyên gia lưu ý đối với các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh để tránh rơi vào tình trạng âm dòng tiền. Tất nhiên, không phải mọi trường hợp dòng tiền kinh doanh âm đều đáng lo ngại. Trong trường hợp doanh nghiệp đang trong giai đoạn mở rộng sản xuất kinh doanh, phải nhập thêm hàng hóa, tăng các khoản phải thu, phải trả… sẽ dẫn tới tình trạng dòng tiền kinh doanh âm. Song, nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ là điều báo động, bởi việc dòng tiền thiếu hụt sẽ khiến doanh nghiệp gánh nặng nợ nần, kết quả kinh doanh đi xuống.
