Theo báo cáo tài chính quý III/2022 của doanh nghiệp này, trong kỳ, VHL ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ khi ghi nhận hơn 355 tỉ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán gần như tương đương cùng kỳ với hơn 311 tỉ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp của VHL giảm 21% xuống còn hơn 44 tỉ đồng, kéo theo biên lợi nhuận gộp giảm từ 15,25% xuống còn 12,43%.
Báo cáo ghi nhận, trong kỳ mặc dù phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 22% và 11% so với cùng kỳ nhưng chi phí bán hàng lại tăng vọt 37% lên gần 32 tỉ đồng, cùng với phần lỗ trong công ty liên kết gần 2 tỉ đồng (trong khi năm trước lãi gần 180 triệu đồng) đã khiến Viglacera Hạ Long lỗ thuần hơn 5 tỉ đồng. Kết thúc quý III/2022, VHL lỗ ròng hơn 4,6 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ lãi ròng hơn 12 tỉ đồng.
Với kết quả kinh doanh quý III năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ, trong bản giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán và nhà đầu tư, lãnh đạo công ty cho biết, nguyên nhân công ty lỗ sau thuế quý III/2022 do giá vật tư đầu vào tăng cao, đặc biệt giá than gấp đôi cùng kỳ (đây là nhiên liệu chiếm tỉ trọng cao trong giá thành sản phẩm trong toàn hệ thống các công ty con, công ty liên kết của VHL). Bên cạnh đó, công ty cũng cho biết, nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng trong kỳ sụt giảm dẫn đến doanh thu bán hàng giảm so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, VHL ghi nhận hơn 1.187 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ nhưng lãi ròng giảm tới 98% về còn hơn 570 triệu đồng.
Nợ ngắn hạn tăng mạnh
Báo cáo quý III/2022 của Viglacera Hạ Long cho biết, đến 30.9, công ty có tổng tài sản 1.115 tỉ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 55%. Hàng tồn kho đến thời điểm này chiếm 45% tổng cơ cấu tài sản khi đạt hơn 503 tỉ đồng (tăng 20%); trong đó chiếm chủ yếu là nguyên vật liệu và thành phẩm với hơn 483 tỉ đồng (tăng hơn 16%).
Cũng đến thời điểm này, các khoản phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp này tăng mạnh 41% lên gần 50,5 tỉ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả tại thời điểm này là 506,7 tỉ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn (chiếm tới 94% tổng nợ phải trả của doanh nghiệp). Nợ phải trả tại thời điểm 30.9 tăng 13% so với đầu năm; trong đó vay nợ thuê ngắn hạn hơn 187 tỉ đồng, tăng 63%; ngược lại, vay nợ thuê dài hạn gần 13 tỉ đồng, giảm 33%.
Theo thuyết minh báo cáo lưu chuyển tiền trong kỳ, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 42 tỉ đồng; lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm 152 triệu đồng khiến lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm hơn 20 tỉ đồng. Đến ngày 30.9, tiền và tương đương tiền cuối kỳ của doanh nghiệp này là 47,3 tỉ đồng.
Trước khi báo cáo tài chính quý III được công bố, đầu tháng 9, hội đồng quản trị của doanh nghiệp này đã ban hành nghị quyết quyết định sẽ thực hiện mua tăng vốn sở hữu tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều từ 40% lên 65%. Hội đồng quản trị đã giao cho Ban điều hành cùng đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thẩm định giá doanh nghiệp và phát hành chứng thư thẩm định giá.
Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều là 1 trong 4 doanh nghiệp được VHL đầu tư góp vốn. Số vốn góp tại thời điểm đầu năm nay là 65,2 tỉ đồng. Đáng chú ý, đến thời điểm 30.9 số vốn góp của VHL tại đơn vị này đã giảm xuống còn 63,3 tỉ đồng. Dù giảm vốn nhưng đây vẫn là doanh nghiệp liên kết có số vốn đầu tư cao nhất của VHL trong 4 công ty liên kết. Một doanh nghiệp liên kết khác cũng giảm vốn góp trong kỳ là Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long II khi giảm 22% còn gần 19 tỉ đồng. Đến 30.9, VHL có tổng số hơn 84,2 tỉ đồng vốn rót vào 4 công ty liên doanh liên kết.
